N178 - Cómo se calcula el modelo 111

¿Cómo generar el Modelo 111?

1. Cálculo del Modelo 111
2. Corrección de importes de una liquidación anterior
3. Generación del fichero para su presentación en la AEAT
4. Generación del modelo en PDF

Cálculo del Modelo 111

Esta opción se encuentra en la solapa Impresión > grupo AEAT > desplegable del icono Modelos oficiales > opción Modelo 111.

Una vez situado en la ventana del Modelo 111, conviene revisar en primer lugar la configuración del modelo. Para ello, pulsa en el icono Configuración.

En la siguiente ventana, comprueba que tienes cumplimentados correctamente los datos de la empresa y de la persona de contacto.

Una vez revisada la información, pulsa el botón Aceptar para volver a la pantalla principal del Modelo.

A continuación, haz clic en el icono Importar datos que está situado en la cinta de opciones.

Especifica en la siguiente ventana el Periodo de liquidación que desees calcular e indica si deseas crear la liquidación de la empresa actual o de varias empresas a la vez. Seguidamente, ejecuta el proceso a través del botón Aceptar.

De este modo, los datos de los acumulados serán cargados en el modelo 111.

Una vez realizado el cálculo puedes comprobar la liquidación y completar manualmente la información, o incluso corregir importes de liquidaciones anteriores si fuera necesario tal y como se explica en el siguiente apartado.

Para guardar los cambios realizados, recuerda pulsar en el icono Grabar declaración. De esta forma podrás recuperar la información del periodo calculado en cualquier momento.

Corrección de importes de una liquidación anterior

Para utilizar esta opción es necesario que las declaraciones anteriores al de la presentación en curso hayan sido guardadas previamente en el programa. Por tanto, solo podrá realizarse esta comprobación a partir de la segunda liquidación del modelo.

Si es tu caso, una vez importados los datos del periodo que desees calcular, pulsa en el icono Comprobar liquidación que está situado en la cinta de opciones.

Mediante esta opción, el programa comprobará la información existente en el fichero de acumulados con las declaraciones de los periodos anteriores que hayan sido guardadas.

En el caso de existir diferencias, éstas vendrán reflejadas en color rojo en el campo correspondiente. Para corregirlas, simplemente pulsa el icono Corregir importes.

Por ejemplo:

Una vez corregidos los importes, recuerda igualmente guardar los cambios realizados pulsando para ello en el icono Grabar declaración.

Generación del fichero para su presentación en la AEAT

Mediante el icono Presentación telemática, el programa genera un fichero para su posterior presentación. Este fichero deberás importarlo directamente en la página web de la AEAT y tramitar la presentación.

En el supuesto de que todo esté correcto, el programa mostrará una ventana indicando la ruta donde se ha creado el fichero. También preguntará si deseas que el programa abra la página web de la AEAT para realizar la presentación del Modelo 111.

Si deseas realizar una pre-declaración, pulsa el icono Predeclaración. A través de esta opción, el programa genera un fichero que deberás importar directamente en la página web de la AEAT. Una vez importado, podrás generar un fichero en formato pdf para posteriormente imprimirlo.

Generación del modelo en PDF

Para generar el modelo 111 en formato PDF, pulsa en el icono Generar en PDF que está situado en la cinta de opciones.

Seguidamente aparecerá una ventana para indicar los datos de grabación del archivo PDF.

Cumplimenta cada campo con la información que necesites y pulsa el botón Aceptar.

Si necesitas información adicional sobre cómo generar el modelo 111 por lotes o cómo emitir un listado de liquidaciones presentadas, pulsa en los siguientes enlaces:

Cómo generar el modelo 111 por lotes

Cómo emitir un listado de liquidaciones del modelo 111