N303 - Cómo configurar un ordenante por cada banco
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¿Cómo configurar un ordenante por cada banco?
El programa te permite configurar, de forma individualizada, los datos del ordenante de cada entidad bancaria. De esta forma, al generar el fichero de transferencias, se incluirán los datos del ordenante que hayan sido indicados en el correspondiente Banco de cargo.
Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Auxiliares > opción Bancos. A continuación, haz doble clic en la entidad bancaria que desees configurar.
Una vez situado en la ficha de la correspondiente entidad bancaria, pulsa en la solapa Configuración para transferencia.
A continuación, cumplimenta la información solicitada teniendo en cuenta que:
El campo Código suele coincidir con el CIF de la empresa.
El código de Sufijo (solo para transferencias SEPA) consiste en un número de tres cifras, comprendido entre 000 y 999. Se trata de un código elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad.
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